Os principais erros de negociação da opção 10

Top 10 erros ao negociar em opções baratas.
Muitos comerciantes cometem o erro de comprar opções baratas sem entender completamente os riscos. Uma opção barata pode ser definida como "barata" - o preço absoluto é baixo - no entanto, o valor real é muitas vezes negligenciado.
Esses comerciantes estão confundindo uma opção barata com uma opção de baixo preço. Uma "opção de baixo preço" é onde o valor da opção está sendo negociado a um preço menor em relação aos seus fundamentos e, portanto, é considerado subvalorizado, como não é sinônimo do valor real do estoque subjacente que está sendo retratado.
Investir em opções baratas não é o mesmo que investir em ações baratas. O primeiro tende a gerir mais riscos.
Como disse Gordon Gecko no filme Wall Street, "A ganância, por falta de uma palavra melhor, é boa". A ganância pode ser um grande motivador para o lucro. No entanto, quando se trata de opções baratas, a ganância pode tentar até comerciantes experientes a tomar riscos imprudentes. Afinal, quem não gosta de um grande lucro com investimento mínimo?
As opções fora do dinheiro combinadas com tempos de expiração curtos podem parecer um bom investimento. O custo inicial geralmente é menor, o que torna os lucros possíveis maiores se a opção for cumprida. No entanto, antes de negociar em opções baratas, tenha cuidado com esses 10 erros comuns.
Top 10 erros ao trocar opções baratas.
1. Ignorar ou não compreender os parâmetros de volatilidade implícita versus volatilidade histórica. A volatilidade implícita é usada por comerciantes de opções para avaliar se uma opção é dispendiosa ou barata. A volatilidade futura (faixa de negociação provável) é mostrada usando os pontos de dados.
Uma alta volatilidade implícita normalmente significa um mercado de baixa. Quando há medo no mercado, os riscos percebidos, às vezes, elevam os preços. Isso se correlaciona com uma opção cara. Uma baixa volatilidade implícita muitas vezes se correlaciona com um mercado de alta.
A volatilidade histórica, que pode ser plotada em um gráfico, também deve ser estudada de forma a fazer uma comparação com as atuais medidas de volatilidade implícitas que estão sendo calculadas.
2. Ignorando as probabilidades e probabilidades associadas à negociação de opções. O mercado nem sempre funcionará de acordo com as tendências apresentadas pelo histórico do estoque subjacente. A crença de que alavancar o capital, através da compra de opções baratas, ajuda a aliviar uma perda devido a um grande movimento esperado por uma ação, certamente pode ser superestimado por comerciantes que não aderem às regras de probabilidades e probabilidades onde o risco se torna subestimado, o que, no final , poderia causar uma grande perda.
Odds é simplesmente descrevendo a probabilidade de um evento acontecer ou não ocorrer.
Considerando que a probabilidade é uma relação baseada na probabilidade de que um evento ou um resultado ocorram ou não ocorrerão.
Os investidores devem lembrar que as opções baratas são muitas vezes baratas por algum motivo. A opção tem um preço de acordo com a expectativa estatística do potencial do estoque subjacente. Portanto, para negociar fora deste preço de exercício da opção, que se baseia em um período de tempo, requer uma consideração cautelosa.
3. N, escolhendo o delta de uma opção barata, ignorando seu valor intrínseco no tempo de validade.
Um delta refere-se ao índice comparando a variação no preço do ativo subjacente à alteração correspondente no preço de um derivado. Se o delta estiver próximo de 1,00, uma opção de chamada seria apropriada. Se o delta estiver mais próximo de 1,00 negativo, então uma opção de colocação é a peça. É mais oportuno selecionar opções de delta superior, pois estão mais em linha com (com um comportamento semelhante) o estoque subjacente. Isso, por sua vez, significa que existe uma possibilidade de ganho de valor mais rápido à medida que o estoque começa a se mover. (relacionado: Técnicas de gerenciamento de risco para venda de chamadas cobertas).
4. Não selecionando prazos apropriados ou datas de validade. Uma opção com um período de tempo mais longo custará mais de um com um período de tempo mais curto - devido ao fato de que há mais tempo disponível, permitindo que o estoque se mova na direção antecipada. A atração de um contrato barato de frente-mês pode, às vezes, ser irresistível, mas ao mesmo tempo pode ser desastroso se o movimento das ações não acomodar a expectativa da opção comprada. Outra consideração é que também é difícil para alguns operadores de opções manipular psicologicamente o movimento de ações por um longo período de tempo - como o movimento de estoque passará por uma série de altos e baixos, períodos de consolidação, etc. - causando o valor da A opção muda de acordo.
5. A análise do sentimento, outra área negligenciada, ajuda a determinar se haverá uma continuação da tendência atual de uma ação. Observar interesse curto, classificações de analistas e colocar atividade é um passo definitivo na direção certa para poder avaliar melhor um movimento de estoque futuro.
6. Adivinhe o trabalho em relação a um movimento de estoque, tanto para cima como para baixo, quando comprar opções e ignorar totalmente a análise de estoque subjacente e os indicadores técnicos disponíveis fazem um grande erro de julgamento. Os lucros fáceis geralmente foram contabilizados pelo mercado - principais comerciantes e bancos -, portanto, é um exercício necessário para usar indicadores técnicos e analisar o estoque subjacente para que o tempo de troca das opções seja apropriado para a situação.
7. Outra área muitas vezes negligenciada pelos comerciantes ao comprar opções baratas é o valor extrínseco / valor intrínseco de uma opção.
Muito negligenciado quando as opções de negociação é que o valor extrínseco, em vez do valor intrínseco, é o verdadeiro determinante do custo de um contrato de opções. À medida que a expiração da opção se aproxima, o valor extrínseco diminuirá e, eventualmente, alcançará zero.
8. As comissões podem sair de mão, e os corretores estão interessados ​​em ter clientes que desejam comprar opções baratas - as opções mais baratas que são compradas quanto mais comissão o corretor fará.
9. As perdas de proteção que não estão sendo colocadas podem prejudicar a preservação do capital, e muitos comerciantes de opções baratas renunciam a esta facilidade e, em vez disso, preferem manter a opção até que ela venha a ser concretizada ou deixá-la ir até chegar a zero. Normalmente, esse tipo de padrão relaciona-se com a preguiça ou um medo agudo de risco - e com essa mentalidade, o comerciante realmente não deveria ser opções de negociação - e muito menos opções baratas.
Os comerciantes que tomam essa abordagem são aqueles que evitam o comércio pró-ativo e, em vez disso, permitem ao mercado tomar decisões consistentes para eles tirando-os do comércio no momento do vencimento. Esse padrão de comportamento freqüentemente leva a uma espiral descendente de perdas crescentes, que o comerciante pode tentar ignorar, evitando chamadas telefônicas e descartando declarações não lidas. Tudo isso equivale a uma perspectiva altamente detrimental sobre opções de negociação.
10. Uma estratégia de som é muitas vezes ignorada, particularmente por operadores de opções novatos, cuja tendência é iniciar sua negociação no lado errado do espectro, devido à falta de conhecimento, insight e / ou estratégias de som, pois eles estão apontando para torta - nos lucros no céu, sem uma clara compreensão das realidades do comércio que estão realizando.
Tanto os comerciantes de opções novatos quanto experientes podem cometer erros caros quando se negociam opções baratas. Não suponha que as opções baratas ofereçam o mesmo valor que opções subvalorizadas ou com preços baixos. De todas as opções, as opções baratas podem ter o maior risco de uma perda de 100 por cento, quanto mais barata for a opção, menor será a probabilidade de alcançar a expiração no dinheiro. Antes de assumir riscos em opções baratas, faça suas pesquisas e evite os erros mais comuns.

Cinco erros a evitar quando as opções de negociação.
(Especialmente desde que depois de ler isso, você não terá desculpa para.
Nós somos todas criaturas de hábitos e mdash; mas alguns hábitos valem a pena se quebrar. Os comerciantes de opções de cada nível tendem a cometer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada.
Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que é mais difícil do que precisa ser?
ERRO 1: Não ter um plano de saída definido.
Você provavelmente já ouviu isso um milhão de vezes antes. Ao negociar opções, assim como quando você está negociando ações, é importante para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo fluindo através de suas veias, ou que você precisa engolir todo seu medo de uma maneira sobre-humana.
É muito mais simples do que isso: sempre tenha um plano para trabalhar, e sempre trabalhe no seu plano. E não importa o que suas emoções lhe digam para fazer, não se desviem disso.
Como você pode negociar mais inteligente.
Planejar sua saída não é só minimizar a perda na parte ruim se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período - mesmo quando um comércio está indo no seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída de saída e o ponto de saída de descida antecipadamente.
Mas é importante ter em mente, com as opções que você precisa de mais do que metas de preço para cima e para baixo. Você também precisa planejar o cronograma para cada saída.
Lembre-se: as opções são um recurso decadente. E essa taxa de decadência acelera à medida que sua data de validade se aproxima. Então, se você quer fazer uma chamada ou colocar e o movimento que você previu não aconteceu dentro do período esperado, saia e vá para o próximo comércio.
A decadência do tempo não tem que machucá-lo, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, você está passando o tempo em decadência para trabalhar para você. Em outras palavras, você é bem-sucedido se o decadência do tempo corromper o preço da opção & rsquo; e você consegue manter o prêmio recebido pela venda. Mas tenha em mente que este prémio é o seu lucro máximo se você quiser receber uma chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a riscos potencialmente substanciais, se o comércio for errado.
A linha inferior é: você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, não importa o tipo de estratégia que você está executando, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere por negócios lucrativos porque você é ganancioso, ou fique muito tempo em perdedores porque você está esperando que o comércio volte a seu favor.
E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa?
Esta é a preocupação do comerciante clássico, e isso geralmente é usado como razão para não aderir a um plano original. Aqui é o melhor contra-argumento que podemos pensar: e se você se beneficiar de forma mais consistente, reduza sua incidência de perdas e dorme melhor à noite?
Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais confiáveis. Claro, o comércio pode ser emocionante, mas não é sobre maravilhas de um hit. E também não deve ser sobre se que as úlceras também se preocupem. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, mantenha-se como super cola.
ERRO 2: Tentando compensar as perdas passadas por & ldquo; dobrar-se & rdquo;
Os comerciantes sempre têm suas regras rígidas: & ldquo; I & rsquo; d nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, & rdquo; ou & ldquo; I & rsquo; d nunca vender opções no dinheiro. & rdquo; Mas é engraçado como esses absolutos parecem óbvios e mdash; até se encontrar em uma troca que se mova contra você.
Todos nós ficamos lá. Enfrentando um cenário onde um comércio faz precisamente o oposto do que você espera, você está sempre tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Nesses casos, os comerciantes costumam pensar: "Não seria bom se todo o mercado estivesse errado, e eu não?"
Como um comerciante de ações, você provavelmente ouviu uma justificativa para "duplicar para recuperar o atraso": se você gostou do estoque em 80 quando você comprou pela primeira vez, você tem que adorá-lo aos 50. Então, pode ser tentador para comprar mais ações e reduzir a base do custo líquido no comércio. Seja cauteloso, no entanto: O que às vezes faz sentido para ações muitas vezes não voe no mundo das opções.
Como você pode negociar mais inteligente.
& ldquo; Doubling up & rdquo; em uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem da mesma maneira ou mesmo possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente.
Embora o duplicação possa diminuir a base de custos por contrato para a posição inteira, geralmente apenas agrupa seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e você está pensando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: "Se eu não tivesse uma posição no lugar, isso é um comércio que eu faria?" Se a resposta for não, então não faça isso.
Feche o comércio, reduza suas perdas e ache uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem com capital relativamente baixo, mas podem explodir rapidamente se você continuar a cavar-se mais fundo. É um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma maior catástrofe depois.
ERRO 3: Opções ilegais de negociação.
Quando você recebe uma cotação para qualquer opção no mercado, você notará uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) e o preço da peça (quanto alguém está disposto a vender uma opção) .
Muitas vezes, o preço da oferta e o preço do pedido não refletem o que realmente vale a pena. O & ldquo; real & rdquo; O valor da opção estará em algum lugar próximo ao meio do lance e perguntará. E até que ponto os preços de oferta e oferta se desviam do valor real da opção dependem da liquidez da opção.
& ldquo; Liquidez & rdquo; No mercado significa que há compradores ativos e vendedores em todos os momentos, com grande concorrência para preencher as transações. Esta atividade impulsiona a oferta e solicita preços mais próximos.
O mercado de ações geralmente é mais líquido que os mercados de opções relacionadas. Isso é porque os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, enquanto as pessoas que negociam opções em um dado estoque têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.
As opções de dinheiro e quase-dinheiro com prazo de validade quase sempre são mais líquidas. Portanto, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se afasta mais da greve de dinheiro e / ou a data de validade se aprofunda no futuro, as opções geralmente serão cada vez menos líquidas. Conseqüentemente, o spread entre os preços de oferta e de oferta geralmente será mais amplo.
A iliquidez no mercado de opções torna-se uma questão ainda mais séria quando você está lidando com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, e o spread de oferta e solicitação será ainda maior.
Imagine que você está prestes a trocar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de US $ 2,00 e um preço de $ 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você nem se inclina para pegar um quarto se você viu um na rua. Mas para uma posição de opção de US $ 2,00, 25 centavos é um total de 12,5% do preço!
Imagine sacrificar 12,5% de qualquer outro investimento imediatamente. Não é muito atraente, não é?
Como você pode negociar mais inteligente.
Em primeiro lugar, faz sentido trocar opções em ações com alta liquidez no mercado. Um estoque que comercializa menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerado ilíquido. Então, as opções negociadas nesse estoque provavelmente também serão ilíquidas.
Quando você está negociando, você pode querer começar olhando opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes a quantidade de contatos que você quer negociar. Por exemplo, se você negociar 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50 ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos.
Obviamente, quanto maior for o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread de oferta e solicitação. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se de que a largura da propagação não está consumindo muito do seu investimento inicial. Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, a longo prazo eles podem realmente se somar.
Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Serviço de corte de árvores de Joe & rsquo; você também pode negociar o estoque. Há uma abundância de ações líquidas lá fora, com oportunidades para negociar opções neles.
ERRO 4: Esperando demais para comprar estratégias curtas.
Podemos ferver este erro até um conselho: sempre esteja pronto e disposto a comprar estratégias curtas de curto cedo. Quando um comércio está indo no seu caminho, pode ser fácil descansar em seus louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que funciona a seu favor pode ser tão facilmente virado para o sul.
Há um milhão de desculpas que os comerciantes se dão esperando por muito tempo para comprar as opções de volta que vendem: e eu aposto que o contrato expira sem valor. & Rdquo; & ldquo; eu não quero pagar a comissão para sair do cargo. & rdquo; & ldquo; I & rsquo; m na esperança de ganhar apenas um pouco mais lucro fora do trade & rdquo; & hellip; A lista continua e continua.
Como você pode negociar mais inteligente.
Se a sua opção curta ficar fora do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, então faça isso. Don & rsquo; t seja barato.
Aqui está uma boa regra geral: se você pode manter 80% ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta irá voltar e morder você quando você esperou demais para fechar sua posição.
Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta por US $ 1,00 e você pode comprá-la por 20 centavos por semana antes do vencimento, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra de risco, apenas para manter um miserável 20 centavos.
Este também é o caso de negócios com maior dólar, mas a regra pode ser mais difícil de se manter. Se você vendeu uma estratégia por US $ 5,00 e custaria US $ 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador ficar em sua posição. Mas pense no risco / recompensa. Negociações de opções podem ir para o sul com pressa. Então, gastando os 20% para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode economizar muitas bofetadas dolorosas na testa.
ERRO 5: Legging em trades espalhados.
& ldquo; Legging em & rdquo; é quando você entra nas diferentes pernas de um comércio de várias pernas um por vez. Se você estiver negociando uma propagação de chamadas longas, por exemplo, você pode estar tentado a comprar a chamada longa primeiro e, em seguida, tentar diminuir a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para espremer outro níquel ou dois segunda perna.
No entanto, muitas vezes, o mercado irá diminuir, e você ganhou, não pode tirar o seu spread. Agora, você está preso com uma chamada longa sem maneira de proteger seus riscos.
Como você pode negociar mais inteligente.
Todo trader tem legged em spreads antes & mdash; mas não aprenda sua lição da maneira mais difícil. Entre sempre em uma propagação como um único comércio. É simplesmente insensato assumir o risco de mercado extra desnecessariamente.
Quando você usa a tela de negociação de propaganda da Ally Invest, você pode ter certeza de que todas as pernas do seu comércio são enviadas para o mercado simultaneamente, e nós ganhamos? Executar o seu spread, a menos que possamos conseguir o débito líquido ou o crédito que você está procurando. É simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra.
(Tenha em mente que as estratégias multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e múltiplas comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte seu conselheiro fiscal antes de participar dessas estratégias).
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dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Os principais erros de negociação da opção
Muitos comerciantes novos gostam de começar comprando um termo próximo das opções de dinheiro. Por quê? Eles são os mais baratos por isso parece ser uma ótima idéia na época. O problema é que essas opções são baratas por algum motivo. Eles têm uma pequena probabilidade de terminar o dinheiro para que eles não valerão nada para começar. Pense nessas opções como bilhetes de loteria. Você terá que comprar muitos deles apenas para obter um para pagar e breakeven.
Quando você compra essas opções, você deve estar certo em tempo e direção. Agora, isso parece fácil e óbvio no início, mas se você estiver sentado nessas opções por muito tempo, então um movimento na direção certa ainda não irá ajudá-lo. Quanto mais aquelas opções se movem para a expiração, menor será a probabilidade de terminar no dinheiro, o que significa que ainda valerá muito pouco.
Ao comprar chamadas longas retas e longas, tente tentar obtê-las no dinheiro ou no dinheiro. As opções serão mais dispendiosas do que as suas contrapartes de dinheiro, mas a probabilidade de sucesso e a margem de manobra que eles pagam valerão o dinheiro. Se você ainda quer sair do dinheiro, então atire para um golpe fora do dinheiro.
2. Obtendo mais alavancado.
Ao iniciar o mundo das opções, você, sem dúvida, virá do estoque comercial, isso é apenas a progressão natural. Como comerciante de ações, você provavelmente tem regras para o tamanho de uma posição que você vai negociar. Normalmente, os comerciantes comprarão em blocos de ações: 100 partes em posição, 200 partes em posição, etc. e gastar em qualquer lugar entre US $ 1.000 a US $ 5.000 em uma posição. O problema se forma quando eles tentam fazer isso se mover para as opções. As opções, por sua natureza, são mais baratas do que as ações, de modo que permitirá que você adote mais ações por menos dinheiro do que você use. Isso leva a superar alavancadas nessas posições. Se você é usado para gastar US $ 1.000 para uma posição comprando o mesmo valor em opções, você vai deixar muito mais alavancagem e risco. As variações nas opções podem fazer ou quebrar uma posição muito rapidamente e, se você não é usado para os balanços, então você pode acabar com muita dor.
Quando você inicia opções, tente manter seu tamanho de posição pequeno. Na verdade, uma das melhores coisas sobre as opções é que você ainda pode ser rentável negociando apenas um contrato. As comissões geralmente são tão baratas que você não precisa negociar grandes posições para se equilibrar. Sempre que você está aprendendo uma nova estratégia de opção ou jogue sempre comece pequeno, então você mantém seu risco baixo. Use pequenas posições para saber como as opções se movem com o mercado, a volatilidade e o tempo. Depois de ter uma compreensão clara dos tipos de peças que você está executando, você pode começar a construir seu tamanho de posição.
3. Não tendo um plano.
A negociação de opções é muito mais complexa versus negociação de ações ordinárias. Há muito mais fatores para assistir e há muitas mais opções a serem tomadas quando você já está em uma posição. A parte agradável sobre as opções é que você raramente deseja simplesmente entrar e sair de uma posição. Há muitos ajustes que podem ser feitos que lhe permitirão capturar algum lucro ou reduzir seu risco.
Quando você troca sem um plano, você entrará em uma posição e depois moverá contra você o que o deixará congelado como um cervo nos faróis. Ao negociar sem um plano, você deixa a emoção assumir sua tomada de decisão. É impossível deixar a emoção fora da negociação, mas deixá-la tomar decisões para você é uma ótima maneira de destruir seu portfólio.
Com todas as negociações, ações ou opções, você precisa definir um plano antes de entrar na posição. Este plano deve incluir quando você está entrando, a estratégia que você usará, o seu objetivo de lucro, os níveis de ajuste são, os ajustes que você vai fazer e sua perda máxima. Agora, isso pode parecer uma longa lista para preparar antes mesmo de fazer o comércio, mas ter este plano pronto o manterá no jogo por muito tempo. Kirk na OptionAlpha reafirma que os três números que você precisa saber antes de clicar em enviar em um comércio são: o lucro do lucro, pontos de ajuste, risco e perda máxima.
Você pensou quando você vai ajustar uma posição? Você irá ajustar quando um estoque atingir um certo ponto, quando você estiver a uma porcentagem de sua perda máxima, como descrevemos no nosso Comércio de Condor de Ferro, ou você fará isso quando os deltas chegarem a um certo ponto? Estas são as coisas que precisam ser planejadas antes de alcançar esse nível. Deixe-me dizer-lhe por experiência, se você esperar até que você já esteja subaquático em uma posição, sua emoção irá assumir e você fará decisões precárias sobre o comércio.
À medida que você progride no seu comércio e aprenda mais sobre as opções, algumas partes deste plano simplesmente serão preenchidas. Certos tipos de trades se prestam a ter os mesmos tipos de ajustes feitos em vários níveis, mas quando você começa, esses itens precisam ser detalhados.
4. Limitando-se a Long Long Long Call e Long Put Strategies.
Quando você inicia as opções de negociação, você, inevitavelmente, começará com chamadas longas e por muito tempo para as ações que deseja negociar longo e curto. Não há nada de errado com isso. Seu primeiro comércio não deve ser um Condor de Ferro. O problema é que os comerciantes se permitirão obter um pombinho nesta estratégia e nunca se aventurarão em outras estratégias, o que é uma verdadeira vergonha porque as opções permitem muitas estratégias únicas que você não pode obter com estoque.
Somente com opções você pode negociar um movimento ascendente, movimento para baixo, um movimento em qualquer direção ou nenhum movimento, um aumento na volatilidade, queda na volatilidade ou apenas uma passagem de tempo. Não explorar essas estratégias seria uma tragédia, porque você será um curto número de ferramentas úteis na sua caixa de ferramentas de negociação.
Agora, nem todas as estratégias de opções serão para você. Há algumas peças que simplesmente não gostamos de correr ou não temos sorte, olhando para o calendário se espalhar, então não as execute, mas não faz mal saber sobre elas e as tentou no passado.
Comece sua jornada em novas estratégias de opções, primeiro estudando-as e depois testando-as em tamanhos pequenos. Como mencionamos na solução Getting Over Leveraged, as comissões de opções são baratas e permitem que você troque tamanhos pequenos sem aumentar seu ponto de equilíbrio. Você nunca sabe quando você encontrará sua próxima estratégia de opção favorita.
5. Opções de negociação sem totalmente compreendê-las.
Aqui está a história que ouvimos da maioria dos novos comerciantes: "Comprei uma chamada no XYZ e então XYZ subiu no preço, mas minha ligação perdeu dinheiro. Eu não entendo, o que deu errado?" A maioria dos comerciantes de opções iniciais encontrar-se-ão nesta situação e a resposta é sempre a mesma, "volatilidade abandonada". Este é um exemplo perfeito das dores envolvidas em não saber sobre o funcionamento interno das opções.
Você não precisa saber cada minuto de detalhes sobre cada comércio de opções antes de começar a negociar, mas é melhor conhecer alguma coisa. Comece baixando nossa opção Trading eBook. Isso lhe dará um bom começo, pois detalha todas as estratégias de opções disponíveis e como elas reagem à volatilidade, ao tempo e à direção. Agora, quando você coloca um comércio, você pode usá-lo como uma referência rápida para se certificar de que você não está surpreso depois que o comércio já está ativado. Uma vez que você tenha uma boa idéia de como as estratégias funcionam, comece a mergulhar nos gregos. Os gregos podem e serão confusos, mas uma compreensão básica é necessária para entender como sua estratégia se moverá. Os gregos devem ser aprendidos nesta ordem: delta, gamma, theta e vega.
6. Deixar as opções curtas não serem monitoradas.
As opções curtas trazem várias propriedades interessantes. Um dos mais notáveis ​​e, geralmente, o scratcher principal é o fato de que as opções curtas têm recompensas limitadas e riscos ilimitados. Agora, isso geralmente é um desvio para a maioria dos comerciantes de opções, mas não permita que isso o impeça de explorar essas estratégias. As opções curtas podem ser uma ótima maneira de gerar renda, mas você precisa ficar em cima delas.
Isso não se relaciona apenas com a monitoração da desvantagem. A vantagem também precisa ser monitorada. Os comerciantes de opções irão empurrar para espremer cada centavo de lucro de um comércio apenas para ativá-los e acabar com uma perda.
Lembre-se quando falamos sobre não ter um plano, não é onde você quer quebrar essa regra. Sua primeira e mais importante regra é nunca deixar as opções curtas entrar no dinheiro, a menos que você esteja negociando chamadas cobertas ou usando puts para retirar estoque. Se você não estiver executando essas estratégias e deixar a opção ir no dinheiro, você corre a chance de ser atribuído e esta não é uma boa situação se você não está procurando. Antes de começar a trocar opções curtas, defina seus pontos de saída se isso depende de uma análise técnica ou de um número de perda máxima. Certifique-se de não fazer estes 5 erros ao curto-circuito das opções.
7. Não sendo informado.
Não estar informado sobre os eventos do mercado é um problema não só para os comerciantes de opções, mas para todos os comerciantes em geral. O que acontece é que eles acham esse comércio perfeito, ponha o seu cruzamento, e esqueça de explicar uma variável que arruina todo o comércio. Com a troca de opções, esses erros podem ser ampliados e podem causar um jogo que deve se beneficiar para transformar uma perda em vez disso. A maioria dos comerciantes está ciente de que os ganhos da empresa afetarão um comércio, e quanto a dividendos? Uma empresa que venha em sua data ex-dividendo pode causar opções curtas a serem atribuídas.
Quando você está no mercado, você precisa ser discado no que está acontecendo tanto de um ponto de vista macro como micro. Para uma perspectiva macro, você sempre deve manter seu olho em um calendário econômico e procurar por todos os principais comunicados econômicos que possam afetar o mercado global. Um par de itens que você quer manter em mente são números de emprego, números de PIB e sempre que o Federal Reserve fala.
Olhando mais para a empresa, o nível micro, queremos nos concentrar em anúncios agendados. Conforme mencionado acima, as opções curtas têm maior probabilidade de serem atribuídas quando uma empresa atinge sua data ex-dividendo. Isso se deve ao fato de que os comerciantes de opções não têm direitos sobre o dividendo, então eles devem se converter em ações para obter esse dividendo.
Você também vai querer acompanhar os anúncios de ganhos. Quando uma empresa divulga ganhos, ela pode enviar o estoque rugindo ou tanking. Essa incerteza aumenta a volatilidade e, por sua vez, aumenta os preços das opções. Isso também o levará a experimentar queda de volatilidade após o anúncio, que pode diminuir drasticamente o preço da opção.
É bom trocar esses eventos, mas você precisa entender o que são e o efeito que eles poderiam ter em suas estratégias.
8. Negociando opções ilimitadas ou de baixo volume.
Liquidez é a rapidez com que você pode entrar e sair de uma posição a um preço desejável. Quanto menor a liquidez, maior será a chance de não obter um preço que você gosta ou você terá que aguardar uma quantidade excessiva de tempo antes de você. Isso também tem o efeito de aumentar o tamanho do spread entre o preço de compra e o preço de venda. Se você comprar uma opção ilíquida, você poderá começar a trocar 10-20% logo do início. Isso não é algo que você quer ter que trabalhar de volta apenas para obter lucro.
Nem todas as opções são criadas iguais. Ao contrário do estoque linear, você sempre troca apenas ações ordinárias da empresa, as opções possuem uma grande variedade de opções. Apenas em uma empresa, você enfrenta várias datas de vencimento que podem se aventurar em três anos (como é o caso das opções LEAP) e uma multidão de ataques tanto no lado da colocação como do call. Muitas opções simplesmente não vão trocar e você não quer ser pego nessa posição.
Apenas porque as opções estão listadas na tela não significam que elas sejam líquidas ou boas de negociar. A maioria das opções não serão negociadas. Quanto menor a empresa, as opções mais ilíquidas terão. Quanto mais longe do dinheiro e no dinheiro que você vai, mais ilimitada será a opção.
Existem dois números nos quais você deseja focar antes de decidir comprar ou vender uma opção. O primeiro é Open Interest, que permitirá que você saiba quantos contratos abertos estão na greve. Cada greve terá seu próprio interesse aberto separado e flutuará diariamente dependendo dos negócios colocados. Evite greves com pouco ou nenhum interesse aberto.
O próximo número é Volume, que é exatamente como o volume de estoque, na medida em que lhe diz quantas ações foram negociadas nesse dia. Mais uma vez, você quer se concentrar em greves de opções que realmente carregam algum volume. Quanto maiores forem esses números, mais líquido será o golpe e mais fácil será negociar a preços que desejar.
Que erros você cometeu pela primeira vez quando começou a operar opções? Deixe-nos saber nos comentários.
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"No ano passado, o Profeta da Opção transformou absolutamente minha conta comercial de uma onde os ganhos mensais eram muitas vezes incertos e imprevisíveis em uma onde um fluxo de renda mensal constante através de spreads de crédito da OTM comprou um crescimento incrivelmente consistente e consistente".
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Top 10 erros de negociação de opções binárias.
Top 10 erros de negociação de opções binárias.
Enviado por adil em Fri, 01/18/2013 - 05:01.
Alguns anos atrás, muitas pessoas não ouviram falar sobre negociação de Opções Binárias. Mas hoje está rapidamente se aproximando como uma maneira comprovada de ganhar dinheiro com ações. Muitos ainda consideram ganhar dinheiro com opções binárias como mera sorte. O que eles não sabem é que uma decisão tomada em tal negociação tem muitos motivos e pesquisou dados por trás disso. Não é mero jogo, mas um movimento calculado, matematicamente comprovado para obter resultados. Inicialmente, é importante não cometer erros com a maioria dos iniciantes com a negociação de opções binárias.
É muito difícil para um comerciante sobreviver em um mercado tão competitivo sem a assistência dos corretores. Os comerciantes geralmente dependem de suposições e sinais falsos para tomar suas decisões de investimento. O investimento baseado em informações falsas resulta em perdas graves, que são difíceis de superar.
Alguns comerciantes dependem totalmente de alertas de mercado para comprar e vender commodities ou ações, o que não é suficientemente sábio, pois os alertas de mercado nem sempre são confiáveis.
Alguns mercados são de natureza altamente volátil, o que cria mais problemas para os comerciantes. Quando os comerciantes chegam a qualquer decisão, a tendência do mercado de repente muda causando perda.
Alguns outros comerciantes dependem totalmente da sorte, o que é mais um erro. Eles aceitam perdas pensando que era sua má sorte. No entanto, a sorte desempenha um papel importante no nosso sucesso, mas isso não significa que deixemos de fazer qualquer esforço para evitar a perda.
Se você também encontrou essa perda, então você não está sozinho, já que milhares de outros comerciantes já perderam todas as suas economias no comércio devido aos seus pequenos erros.
Agora é a hora de aprender lições desses erros. Em vez de perder a esperança, você deve tentar por outro momento, mas desta vez você deve seguir meu conselho. As seguintes são as 10 principais coisas que você precisa considerar ao negociar.
Faça o seu trabalho de casa.
Você não pode esperar apenas ganhar dinheiro o tempo todo, baseando suas decisões apenas em sorte. Tente entender e ler os gráficos. Verifique se você pode prever a natureza do gráfico e pratica fazê-lo até que você perceba a maior parte do tempo. Só então investe seu dinheiro.
Não seja Greedy.
Colocar dinheiro em uma jogada arriscada para obter dividendos mais elevados pode pagar uma ou duas vezes, mas é uma jogada arriscada para puxar a menos que você saiba o que está fazendo. Não equiparar risco com lucro.
Sempre comece pequeno.
Não pular, investindo grandes quantidades. Tente investir quantidades menores como alguns dólares e veja se você está ganhando dinheiro. Teste as águas. Se suas previsões estão se tornando corretas, tente perguntar aos profissionais como elas funcionam com maiores quantidades. Você também pode verificar sites de vídeos e informações sobre como os outros fazem e aprendem.
"Gut Feelings" nem sempre funcionam.
Evite basear suas decisões em "sentimentos intestinos". Sim, eles podem trabalhar para você agora e depois, mas as chances são de que você perderá dinheiro se você continuar baseando suas decisões em emoções assim.
Não tente ocultar sua posição.
Se você vê suas ações escorregar na direção oposta ao que você havia previsto inicialmente, não tenha medo. O mercado pode demorar algumas voltas. O que você nunca deve fazer é investir em uma opção binária oposta ao seu investimento inicial para cobrir suas perdas. Esta é uma mudança ruim. Em vez disso, espere isso.
A experiência é sua melhor professora.
Nada ou nada o ensina melhor do que sua própria experiência. Então não perca. Certifique-se de ter uma grande quantidade de experiência comercializada antes de fazer investimentos maiores.
Saiba quando sair.
A sua é uma lição muito importante. A maioria das pessoas diz que é melhor sair quando você está à frente antes que você chegue à sua cabeça e você tome decisões que você se arrepende. Lembre-se também de que, se você não está indo bem, é bom parar. Certifique-se de que suas decisões são baseadas em sua leitura e gráficos e não em emoção.
Apenas o dinheiro pode ajudá-lo a ganhar dinheiro.
É preciso um bom investimento para ganhar muito dinheiro. Você pode continuar negociando com pequenos investimentos e não fazer nada substancial. Mas isso não significa que você vá com um grande esquema de investimento. Sempre faça movimentos calculados.
Os fins de semana não são para iniciantes.
Os fins de semana podem oferecer-lhe mais estragos de guerra, mas não sejam tentados facilmente. É bem possível que você possa perder mais durante os fins de semana, então fique longe de negociar, a menos que você seja um profissional.
Faça isso por diversão.
O comércio de opções binárias é uma maneira inteligente de ganhar dinheiro em vez de zumbir no seu escritório por horas. No entanto, exige sua própria preparação e muita paciência. Então, a menos que você comece a amá-lo, você não chegará longe. Aproveite ganhar dinheiro desta forma e se dedica a isso. Se você está se divertindo fazendo isso, as chances são de que você melhorará naturalmente.
Leva tempo para aprender sobre qualquer coisa e é o mesmo com o comércio de opções binárias. Tome tempo e faça sua lição de casa. Ele pagará de volta em excelentes dividendos!
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Top 10 erros Nova opção Traders Make.
O comércio de opções não é algo que você quer fazer se você simplesmente caiu do caminhão de nabo. Mas quando usado corretamente, as opções permitem que os investidores ganhem um melhor controle sobre os riscos e recompensas, dependendo da previsão do estoque. Não importa se sua previsão é alta, baixa ou neutra, existe uma estratégia de opções que pode ser lucrativa se sua perspectiva estiver correta.
Encontrei um excelente post de Brian Overby, Senior Options Analyst na TRADEKING. Ele descreve os 10 melhores erros que as novas opções de comerciantes fazem. Aqui estão os destaques:
Erro 1: Começando comprando opções de compra fora de dinheiro (OTM) Erro 2: Usando uma estratégia "de uso geral" em todas as condições do mercado Erro 3: Não ter um plano de saída definitivo antes da expiração Erro 4: Compromisso sua tolerância ao risco para compensar as perdas passadas "duplicando" Erro 5: Opções ilegíveis de negociação Erro 6: Esperando demais para comprar as suas opções curtas Erro 7: Falha ao fator de ganhos ou datas de pagamento de dividendos em sua estratégia de opções Erro 8: Não sabendo o que fazer se você for designado com antecedência Erro 9: Legging em tradições espalhadas Erro 10: Não usar opções de índice para negociações neutras.
Você pode ler o artigo completo aqui. Altamente recomendado.
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Debunking The Dividend Myth.
"Os investidores devem ser indiferentes a US $ 1 na forma de um dividendo (fazendo com que o preço da ação caia em US $ 1) ou US $ 1 recebido vendendo ações. Isso deve ser verdade, a menos que você acredite que US $ 1 não vale $ 1. Este teorema não foi desafiado desde ... exceto por aqueles mordidos pelo "bug de dividendos".
Por Jesse, sexta-feira, às 02:57.
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Por Kim, 27 de novembro.
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Earnings Momentum Trade in Oracle.
Nós escrevemos pela última vez sobre a Oracle no 2017-09-03 com esse mesmo teste de retorno - um mercado de swing de impulso de 3 dias antes dos ganhos e seguiu por 8 ciclos consecutivos de pré-ganhos com um retorno total de 290% durante esse histórico período. A próxima data de ganhos da Oracle é 12-14-2017, mas isso ainda não está confirmado.
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O Reverse Iron Condor (RIC) é um risco limitado, uma estratégia de negociação de lucro limitada que é projetada para ganhar lucro quando o preço do estoque subjacente faz um movimento brusco em qualquer direção. O RIC Spread é onde você compra um Iron Condor Spread de alguém que está apostando no estoque subjacente ficando estagnado.
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A Microsoft teve ganhos em 26 de outubro de 2017, após o fechamento do mercado, de acordo com o Wall Street Horizon. 7 dias antes disso seria 19 de outubro de 2017. A Microsoft é a mega tecnologia esquecida - a terceira maior empresa do mundo por trás da Apple e do Alfabeto, mas não se enquadra em nenhum acrônimo divertido, como FANG ou FAANG.
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